金殿环球国际期货11月11日周二 具爆发力六大牛股

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  根据股票最新走势分析,得出明日最具爆发力六大牛股

  明泰铝业(加入自选股,参加模拟炒股)携手南车,进军金殿环球国际期货高铁

  募投项目将形成400套/年高速车金殿环球国际期货体产能:该项目投资额总8.29亿元,建设期24个月,项目完成后公司将新增专用铝型材产品产能2万吨,形成400套/年轨道车辆用车体产能。公司估计改项目达产后,公司将新增年营业收入7.94亿元,新增净利润1.88亿元。

  携手南车进军高铁:公司在4月底与南车四方、郑州控股和荥阳城投共同出资6亿元成立郑州南车轨道交通装备有限公司,未来将形成500节/年的轨道车辆生产能力。本次募投项目完成后,公司将打通了从原材料、零件到设备的产业链,为公司进一步发展高铁相关产业提供了基础。

  轨道交通用铝型材—铝加工行业中的朝阳产业:根据国家《中长期铁路网规划》,2020年将建设客运专线1.6万公里以上,需要高速列车2.8万辆、城轨车辆6.4万辆、可能更换拉煤车4万辆,对铝型材的需求量高达100万吨。出口方面,中俄高铁、墨西哥项目还仅仅是个开始,亚洲、南美、非洲等基础设施建设落后的地区都可能成为高铁输出的客户。高铁用铝合金型材的生产有三大壁垒:技术壁垒、设备壁垒和客户壁垒,目前国内仅有少数企业可以实现供货。

  南车四方提供技术支持:公司本身的铝型材业务已经持续多年,具有铝型材加工的经验及创新能力。2013年11月公司与南车集团青岛四方机车车辆厂签订战略合作协议,南车四方给公司提供高速动车组车体用铝型材焊接、加工技术,将明泰铝业(601677)培育成为合格的车体用铝型材供应商。经过一年的技术支持,公司在技术方面已经有了足够积累,本次募投项目在技术上已经不存在障碍。

  设备领先—赢在起跑线:生产高铁用铝型材,50MN以上的挤压机等设备必不可少,国内仅有少数企业具有相关设备,普通小企业无力负担设备费用。本次公司将新建110MN,75MN和55MN的挤压机和辅助设备的三条生产线,并采用进口加工中心和多功能工业机器人(加入自选股,参加模拟炒股)(300024)加强自动化水平。项目完成后,公司将在生产设备方面超越大多数竞争对手。

  背靠南车销路不愁:南车和北车是国内两大铁路车辆生产企业,可以说如果不被南车和北车认可,产品根本无法进入高铁的供货体系。公司与南车四方有深度合作,将成为南车供应体系中的一环,除了南车轨道交通装备公司可以消化部分产能外,公司还可能给南车旗下的其他企业供货,产品销路得到保证。

  盈利预测与评级

  我们测算公司2014-2016年的EPS分别为:0.33元,0.47元,和0.6元,对应11月6日收盘价12.97元,动态P/E分别为:40.12倍、27.49倍和21.64倍。公司正明显进入业绩拐金殿环球国际期货点,依靠南车进入高速成长期,给予强烈推荐评级。

  风险提示:

  本次非公开发行还没有通过股东大会及证监会的批准,仍有不能按期实施的风险(方正证券(加入自选股,参加模拟炒股)(601901)杨诚笑)

  康得新(加入自选股,参加模拟炒股)未来国内新材料领军企业

  事件:

  公司公告以26.45元/股价格发行不超过22684万股用以投资建设1.02亿平米先进高分子膜材料项目。同时公告拟以自有资金投资成立碳纤维子公司。

  主要观点:

  1.大股东参与增发彰显对未来发展信心。本次增发公司大股东康得集团现金认购11342万股,增发后持股比例由增发前的23.53%增加到28.63%。大股东增加持股比例也有利于未来大股东的发展战略在未来得到更好的贯彻落实。

  2.增发项目发展前景广阔,公司不断加快打造未来光学膜龙头企业。本次增发项目包括3000万平米纳米多层层叠膜,1000万平米多层特种隔热膜,1000万平米多层高档装饰膜,1200万平米水汽阻隔膜,4000万平米隔热膜和2万吨PET光学基膜。其中纳米多层层叠膜主要用于液晶显示面板背光模组的增亮,与普通增亮膜相比,性能优势明显,辉度增益效果可达到60%。可以更少的LED背光达到同样的面板显示亮度,节能效果显着,并且也有助于延长智能手机、平板电脑等智能移动终端的电池待机时间,预计到2017年市场需求约为1.45亿平米;多层特种隔热膜是应用纳米多层技术开发出的一种新型绝热聚酯膜,清晰透明度远高于传统隔热膜,预计到2017年我国汽车和建筑领域对高档隔热膜需求量将达到1.34亿平米;多层高档装饰膜的具体应用目前主要是可发挥金属质感薄膜的电磁波透过性和透光性的领域,比如信息家电中的电容式触摸面板、在镜面表面进行光电显示的非接触充电器,预计国内每年消费类电子和家电需求量达到2亿平米,家居领域需求量超过3亿平米,装饰装修类潜在需求量超过5亿平米;水汽阻隔膜用于柔性OLED显示、柔性光伏电池、柔性OLED照明和量子点薄膜等领域,预计到2020年市场需求量将达到5.6亿平米;光学基膜为公司原有和在建部分产品的上游,有利于公司延伸产业链,增强盈利能力。

  3.成立碳纤维公司,加快向综合性新材料公司的转型。公司主业为预涂膜和光学膜,未来将致力于打造国内新财富领域的领军企业,投资碳纤维领域有利于拓宽公司产品种类,增加公司盈利能力。根据相关市场统计资料,预计2014年全球碳纤维总需求5万吨,伴随着世界碳纤维电动汽车带动的市场应用,预计2018年全球碳纤维未来几年的需求将达到8万吨,而我国目前碳纤维市场需求量为1.65万吨,现只能生产T300级和以下级别产品约0.2万吨。未来康得新(002450)碳纤维复合材料将致力于打造国际先进水平的碳纤维全产业链企业、建成新能源电动汽车碳纤维车体及部件的领军企业、创建整合国际碳纤维复合材料技术、产品及资源平台。

  4.盈利预测和投资评级。暂不考虑此次增发等影响,预计2014-2015年EPS分别为1.03元、1.49元,对应最新股价的PE分别为32倍和22倍,我们看好公司未来新材料领域的发展前景,提高评级至“强烈推荐”。

  风险提示:新项目投产进度晚于预期,光学膜行业未来竞争加剧导致产品价格和毛利率大幅下降。(方正证券(601901)周铮,程磊)

  中国交建(加入自选股,参加模拟炒股)交通基建行业龙头,多项业务齐头并进

  公司简介。中国交建(601800)是国内交通基础设施建设领域的行业龙头,世界500强企业,控股公司多达53家,且多为100%控股;主营业务包括疏浚、基建、海上装备制造以及设计业务四大板块,分别在世界100多个国家开展业务;基建各类资质全面且等级很高;被国资委确定为“国际化经营战略10家重点联系企业”和“培育世界一流企业10家重点联系企业”,是央企中仅有的3家“双十”企业之一。

  投资要点。1.基建领域行业龙头,控股公司数量庞大,业务覆盖面广泛;2.多项政策利好行业发展,未来固定资产投市场潜力巨大,企业新订单数量有望继续增加。京津冀一体化、长江经济带等区域一体化,“一带一路”建设将促进公路、铁路和航运建设优先发展;《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》要求按照改革铁路投融资体制、加快推进铁路建设,实施铁路用地及站场毗邻区域土地综合开发利用政策,促进新型城镇化发展。3.海外市场业务虽体量较小但增长迅猛,公司海外业务承揽能力不断增强。2009~2013年公司来自海外市场的营收占比逐年增长,由最初的10%上升到17%,其中2013年变化最明显,海外市场直接上升0.04个百分点,凸显公司海外市场持续发力。

  投资建议。股价多日涨幅明显领先其它主要竞争对手,市场表现良好,长期增值空间大。我们看好公司未来的发展,在不考虑公司增发的情况下,预计公司2014~2016年EPS分别为0.89元、1.05、1.37元,建议投资者“增持”。

  风险提示。1.公司海外业务的扩张将成为集团经营战略重点之一,因此外汇变动所形成的收付款项变动以及外国政府政策、可能发生的政治动荡等成为公司未来所面临的风险;2.公司业务开展需要大量的先期投入,贷款比例较高,因此利金殿环球国际期货率变动对公司短期财务风险影响较大。3.地方政府债务高企,再贷款能力下降,对公司营收的支付预计产生不良影响。(首创证券邵帅)

  永新股份(加入自选股,参加模拟炒股)业绩拐点临近,关注新领域拓展

  投资要点

  我们有别于市场的观点:

  2012年之后,受下游消费品(尤其食品)领域增速放缓影响,公司产能释放进度不及预期,创新及高毛利产品推进缓慢。2014年之后,在建项目产能陆续释放,既有项目产能投放支撑业绩拐点基本确认。新业务领域探索具备爆发惊喜潜力,具备较好安全边际。

  2015年之后新增产能释放,有望进入新一轮成长周期

  原募投项目投入放缓或变更,主要受市场及客户开拓进度、终端市场消费习惯等因素影响。公司所处塑料包装行业市场集中度相对较低(5%左右),新客户开发周期相对较长,既有客户订单相对稳定。

  公司2012年增发实施的四个募投项目中,两个项目于2014年进行变更,其中,原3500吨异形注塑包装材料项目(河北厂区)变更后产能800万吨,原16000吨柔印无溶剂符合软包装项目变更后产能8000吨;新增两个项目,年产7200吨多功能包装新材料项目以及年产5000吨氧化物镀膜新材料项目。

  从目前在建项目的完工时间来看,除年产12000吨多功能包装新材料项目(黄山厂区)已完工外,其余项目分别集中在2014年底以及2015年6月之前完工。新产能释放是未来公司成长主要动力,公司有望在2015-2016年进入新一轮成长周期。

  药品包装、材料类产品有望成为新的成长动力

  药品包装和材料产品是公司未来重点投入方向和增量空间。公司自2007年之后开始涉足药品包装,但此后并未将其作为重点项目。近两年开始通过各渠道尝试以项目合作的方式,推动药品包装业务发展,不排除通过引入新的投资者或并购等方式,来实现药品包装业务的突破。目前尚未有成型项目。

  材料产品方面,由于开发周期短、产品标准化程度较高,获取新客户难度相对小。既有材料业务毛利比较低,其中包含了自用部分和销售部分,目前销售部分增长较快,基于运营效率提升、高毛利产品销量提升,材料业务毛利仍有较大提升空间。此外,材料业务对公司整体包装业务、持续获取大客户订单有较好辅助作用,募投变更及新增13000吨新型功能性包装材料项目皆为材料类产品产能。

  此外,公司积极寻求创新领域转型机会,探索拓宽产品覆盖领域以及其他创新转型。

  预计2014-2016年,公司分别实现营业收入16.74亿元、19.36亿元、23.43亿元,实现归属母公司的净利润1.60亿元、1.80亿元及2.26亿元,EPS分别为0.49元、0.55元和0.69元,对应2014-2016年PE分别为17.90倍、15.85倍、12.67倍。

  给予公司“推荐”评级。(方正证券(601901)李蕤宏)

  世纪鼎利(加入自选股,参加模拟炒股)网优景气度回升,外延助力快速成长

  世纪鼎利(300050)前三季度盈利2569万元,同比增长195%,业绩拐点再次确立。网优行业景气度回升,按照4G建网周期,板块明年业绩弹性很大。且公司收购智翔信息获证监会审核通过,正式切入IT职业教育领域。预计公司未来会在此基础上,进一步外延拓展在线教育及行业信息化等新兴领域,长远的发展值得期待。预计14-16年EPS为0.17/0.38/0.47元,考虑收购摊薄后备考EPS为0.14/0.55/0.66元,首次给予“强烈推荐-A”评级,目标价27.5元。

  网优行业景气度回升,公司业绩拐点再次确立。从4G业绩释放顺序来看,网优板块比早周期的射频晚一年左右,我们判断网优行业拐点已现。且后续随FDD正式牌照的发放,电信和联通也将加大对4G的投资,行业景气度将继续提升。世纪鼎利第三季度盈利926万元,业绩拐点再次确立,且受益于行业回暖明年业绩弹性很大。

  毛利率大幅提升,费用管控加强。受益于行业景气度回升,公司第三季度毛利率恢复至48%,环比大幅提升7.7个百分点。另一方面,公司加强了费用的管控,缩减了不必要的研发开支及海外的销售投入,前三季度销售费用5235万元,同比下降15%;管理费用9459万元,同比略增1%。我们认为随着研发的精简及海外规模的收缩,公司的费用管控将持续。

  收购智翔信息,进军IT职业教育。世纪鼎利通过收购智翔信息,打造链接产业需求和职业教育的“产—学—研”一体化业务平台。受益于院校实训业务的快速增长,以及IT外包项目的行业拓展,预计智翔信息未来能保持快速增长的势头。且收购将大幅增厚公司的业绩,按照业绩承诺,智翔信息14-17年将实现净利润5170万、5808万、7043万、7633万元。

  进一步的外延拓展可以期待。此次收购后公司账上现金超过8亿,且公司在公告中提出将加快收购兼并的步伐,我们认为进一步的外延拓展可以期待。外延方向上,我们预计一是与职业教育相协同进入在线教育领域,二是与公司的大数据分析能力相结合进入其他行业信息化领域,这些领域的拓展都将助力公司实现快速成长。

  首次给予“强烈推荐-A”评级。网优行业景气度回升,按照4G建网周期,板块明年业绩弹性很大。且公司收购智翔信息获证监会审核通过,正式切入IT职业教育领域。预计公司未来会在此基础上,进一步外延拓展在线教育及行业信息化等新兴领域,长远的发展值得期待。预计14-16年EPS为0.17/0.38/0.47元,考虑收购摊薄后备考EPS为0.14/0.55/0.66元,首次给予“强烈推荐-A”评级,目标价27.5元。

  风险提示:网优投资不达预期、收购整合不达预期。(招商证券(加入自选股,参加模拟炒股)(600999)罗聪,周炎,王林)

  上汽集团(加入自选股,参加模拟炒股)业绩符合预期;预计未来合资企业的产品周期强劲;买入

  与预测不一致的方面

  上汽集团(600104)于10月30日公布三季度净利润为人民币68.4亿元,较高华预测的68.2亿元高出3.9%,同比增长4.7%。实际业绩与我们预测的小幅差异主要归因于:1)合资企业净利润走强,主要得益于其与大众/通用的合资企业销售增长强劲;2)营业外收益上升;但被以下因素部分抵消:3)自主品牌销售额/利润走弱;4)利息收益低于预期。我们预计上海大众/上海通用未来的产品周期将比较强劲:上海大众将额外推出三款车型,包括凌渡(紧凑运动型轿车,2014年年底)、中型SUV(2015年)、全尺寸轿车(2015年);上海通用刚推出了紧凑型昂科威,并将于2015年推出新一代英朗GT/迈锐宝。

  投资影响

  我们将2014-17年每股盈利预测上调了1-2%,以体现合资企业盈利和营业外收入上升的因素。我们仍对上汽集团使用市净率-净资产回报率估值法,并仍应用12%的折让,以反映其历史估值定位。我们重申对该股的买入评级,并将12个月目标价格从人民币20.81元上调至21.03元,隐含20%的上行空间。风险:乘用车市场整体增速下降;自主品牌的销量/利润下降。(北京高华杨一朋,丁妤倩)